Finanzas
Conciliación Bancaria
Resumen estado de cuenta agosto del 2026
| Saldo inicial | $209,785.04 |
| Ingresos: | |
| Depósitos reconocidos | $40,393.08 |
| Depósitos no reconocidos | $0.00 |
| Total de ingresos: | $40,393.08 |
| Egresos: | |
| Transferencias de agosto | $22,654.00 |
| Total de egresos del mes: | $22,654.00 |
| Saldo en cuenta: | $227,524.12 |
| Saldo final: | $227,524.12 |
Desglose ingresos reconocidos en agosto del 2026
| Departamento | Mantenimiento | Extraordinaria | Otros | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,600.01 el 08/Ago/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 2 | $2,600.02 el 11/Ago/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 3 | $2,600.03 el 06/Ago/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 4 | $4,200.04 el 06/Ago/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 5 | $2,600.05 el 09/Ago/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 6 | $2,600.00 el 08/Ago/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 7 | $2,600.00 el 04/Ago/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 8 | $2,600.08 el 08/Ago/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 9 | $2,600.09 el 04/Ago/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 10 | $2,600.10 el 07/Ago/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 11 | $2,900.11 el 08/Ago/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| 13 | $2,600.13 el 05/Ago/2026 | $1,500.13 el 05/Ago/2026 | $192.13 el 07/Ago/2026 | |
| 15 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 el 10/Ago/2026 | |
| 16 | $2,600.16 el 04/Ago/2026 | $0.00 | $0.00 | |
| Totales | $35,700.82 | $1,500.13 | $3,192.13 | |
| Total | $40,393.08 | |||
Transferencias agosto del 2026
| Número | Importe | Fechas | Concepto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Transferencia | $3,000.00 | Firmado: 30/Jul/2026 Cobrado: 06/Ago/2026 |
Servicio de administración Julio 2026 | ||
| Transferencia | $16,500.00 | Firmado: 07/Ago/2026 Cobrado: 07/Ago/2026 |
Servicio de conserje | ||
| Transferencia | $2,415.00 | Firmado: 07/Ago/2026 Cobrado: 07/Ago/2026 |
Recolección de basura julio | ||
| Transferencia | $350.00 | Firmado: 22/Ago/2026 Cobrado: 22/Ago/2026 |
Servicio de jardinería | ||
| Transferencia | $389.00 | Firmado: 31/Ago/2026 Cobrado: 31/Ago/2026 |
TELMEX Agosto 2026 | ||
| Total | $22,654.00 | ||||
Avenida Guadalupe #5891 Zapopan, Jalisco, C.P. 45030.
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